2021 하반기 주식 시장 전망 4가지 핵심 [신과대화 : 박석중 연구위원]

https://www.youtube.com/watch?v=SLjEhYYl4Zo 

G2 대립구도 격화될수록 항공/방산 수혜볼것

ITA(ETF)

산업재 여전히 매력적

삼전보다는 TSMC

대한민국 건설주 제일 좋다고 본다. 

수주침체절벽으로 미들캡이 된 한국 건설주, 수주기대(중동?)

공장설비, 산업재형식, 수주업의 큰 성장 기대

팡 데이터 센터 투자 많다. 

경기에 제일 민감한게 반도체였다. 

한국 메모리는 비메모리가 좋아지는거 보고 사도 된다. 

장비주는 미국 재정부양책 나오면 한 번 더 갈것 같다. 

호텔리츠 좋게 본다. 

최근에 많이 샀다고 함 

호텔업이 많이 망할것이며 물건이 많아지면 부동산 업체나 리츠가 파이프라인, 인수할것들이 많을거다. 이로부터 성장이 있을 것. 

레저의 마지막은 미디어로 본다 

한국의 인터파크같은 주식, 핵심은 공연, 오프라인 재개그림을 그려야하나 아직 반영되지는 않음

플랫폼경쟁 심화되면서 돈버는것은 콘텐츠제공업체일것. 

다운링크

 http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289366

선런

태양광

sunrun

포드

ford

포드의 전기차 충전 시스템을 만드는데 협업

https://m.blog.naver.com/tysinvs/221918086459

흔들리는 주식 시장.. 이효석 팀장의 멘탈 극복 강의!_퇴근길 page2_이효석, 박제영

https://www.youtube.com/watch?v=r4NBP4MO0BM 

(미국주식 ETF) 하락장 방어 / 고배당 포트폴리오 만들기 + ETF 고를 때 주의사항

https://www.youtube.com/watch?v=nWYJ84GVziY 

http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=289264 

신한 박석중

인터넷(FDN)을 빼고

아래의 종목들이 추가됨.

하이베타(SPHB)
고배당+방어(SPHD)
배당성장(NOBL)
유럽(FEZ)
미국 지역은행(KRE)

bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=283715

신한 박석중입니다. 새해 인사가 너무 늦었습니다. 2020년 주식시장은 경험해본 적 없던 팬데믹 공포에 속락과 속등을 반복하며 어느 해 보다 다사다난했던 한 해를 보냈습니다. 올 한 해는 주식시장, 건강, 가정 모두에 행복이 넘쳐나길 기원해 봅니다.

이번 주 위클리 송부드립니다. 월가가 우려한 블루 웨이브의 경계감에도 글로벌 주식시장 랠리는 이어졌습니다. NASDAQ 13000pt 돌파의 의미가 남달라 보입니다. 

고민이 많아질 시기입니다. 시장에 갖는 우려에 충분한 공감이 가고 주식에서 이탈되기 싫은 마음도 십분 이해가 됩니다. 저희는 자산매입 큰 흐름이 이어지는 구간에서 제한적 변동성을 예상하고 주식 비중 확대를 이어가야 한다는 기존 스탠스를 유지합니다. 주가 조정 동인으로 주식시장 과열, 금리 인상 등을 예상하지만 아직 이를 반영해 위험을 관리할 시기는 아니라 판단합니다. 

블루 웨이브에 따른 몇 가지 불편한 변화는 분명 주식시장이 경계할 동인이나 이는 현시점에 가격에 전가될 재료는 아닌 거 같습니다. 오히려 재정 부양 규모 확대와 G2 분쟁 소강, 글로벌 경기 회복 기대가 근접한 호재로 인식될 가능성이 높아 보입니다.

주가 방향성에 베팅하기 보다 포트폴리오 전략의 변화가 필요한 시기입니다. 열 가지 투자 테마를 제시합니다. 1) 신재생에너지, 2) 인프라, 3) 마리화나, 4) 원유+산업금속, 5) 금융, 6) 러셀 2000, 7) 산업재, 8) 전통 소비재, 9) 배당+리츠, 10) China Tech 테마의 비중 확대가 필요합니다. 지면의 한계로 투자테마 선별의 이유와 자세한 전략은 빠른 시일내에 보고서로 정리해 보도록 하겠습니다. 

아래는 이번주 위클리 첨부해 드립니다. 팬데믹 확산 과정에서 백신 보급 기대와 락다운 강화 우려가 교차하고 경제 지표는 예상보다 양호, 정책 불확실성은 해소되고 있음을 정리해 보았습니다. 지역별 차별화가 경제, 이익 모멘텀으로 귀결돼 4Q 실적에서 확인될 거 같아 보입니다. 현 주가 추세 연장에 중요한 근거가 될 전망입니다. 

[Global Weekly] 2021년 1월 8일 

리서치센터 해외주식팀 박석중 / 02-3772-2919
《블루 웨이브에 편승한 열 가지 투자 테마》
- 코로나19: 세계 각국은 크리스마스 등 연말 이벤트를 앞두고 대규모 확산 우려 속 방역 단계 상향
- 경기/정책: 유럽, 신흥국 경기 모멘텀 재부각. 정책 불확실성까지 해소 과정에 진입하며 우호적 펀더멘탈 환경 연출
- 시장전망: 추가 랠리가 갖는 기술적 부담 노출을 우려하나 과열과 버블로 단정될 구간은 아님

차별적 반등에 대비하라, 박석중 팀장이 전하는 2021 글로벌 포트폴리오 [신과함께 #153-2]

www.youtube.com/watch?v=vm6MYAlCu-Q

산업재 
건설
조선
기계

한국이랑 글로벌이 좀 다르다

글로벌은 건설
한국은 건설이 미들캡
해외에서 수주를 이제 못 받으니, 미들캡으로 줄어듬

한국의 산업재는
조선

물동량과 수주도 있겠지만
영국과 유럽의 금리에 민감하다

배와 경기가 좋아질거라는 기대감 때문에
그동안 지연된 수주들이 붙을 가능성이 높다. 

현재 

글로벌 산업재
재정수혜로 걸러봐라